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鄭商所辦視頻培訓助涉棉企業管控風險

鄭商所辦視頻培訓助涉棉企業管控風險

原標題:鄭商所辦視頻培訓助涉棉企業管控風險

新冠肺炎疫情發生以來,鄭商所積極落實中國證監會要求,採取多種措施,全力保障期貨市場平穩運行,服務市場不停步。結合當前疫情商品價格波動大及企業經營風險高的實際情況,借助網絡視頻培訓方式,積極服務產業企業。發掘和推廣企業應用期權管理風險的典型案例,助力涉棉企業管理市場風險。近日,鄭商所針對疫情期間市場運行,邀請武漢光谷農產品交易市場師天兆,進行了“新形勢下涉棉企業期現結合中期權的應用和案例”分享。  據期貨日報記者瞭解,武漢光谷農產品交易市場為鄭商所棉花期權品種的“產業基地”企業,該公司在日常經營中積極利用期權工具管理價格風險,積累了豐富的操作經驗。在此次視頻培訓中,師天兆結合公司的經營實際,通過對四個期權實戰案例的回溯及分析,通俗易懂地講解了期權策略運用,並介紹了公司利用期貨期權套保的內部風控制度等,為涉棉企業提供了諸多可借鑒的期權應用方法及建議。針對此次疫情,培訓中重點分析了公司在春節前及疫情發生後的期權應用案例。  據師天兆介紹,為了較好應對春節長假等不確定因素影響,公司在長假前通過在棉花期權及期貨市場操作,對2000噸左右的現貨風險敞口進行保值:買入120手(600噸)看跌期權CF003P12600,規避春節長假期間的價格下跌風險的同時,考慮春節後消費旺季帶來下游需求好轉,價格波動具有較大不確定性,賣出300手(1500噸)看漲期權CF005C13800增強現貨收益。春節長假後首日,棉花期貨CF2003合約價格大幅下跌並達到跌停單邊市,考慮到期權3月合約即將到期,公司選擇將108手CF003P12600行權,同時將剩餘買入的看跌期權以及賣出的看漲期權進行平倉,較好地規避了疫情導致的棉花價格下跌風險。  “相比期貨保值,買入看跌期權在標的價格上漲時沒有追加保證金的壓力,同時又能起到保值效果。賣出虛值的看漲期權則能較好地實現增強收益,即使價格出現上漲,按照期權行權(建立空頭期貨持倉),到期交割依舊能獲取不錯收益。”師天兆表示,企業在運用期權進行風險管理時較期貨資金壓力小,策略更為豐富,方式更為靈活,特別是在期貨價格流動性較差時,為市場提供了新的選擇。  據瞭解,此次視頻培訓最高在線人數990餘人,累計在線及回放人數1300餘人。在當前形勢下,鄭商所根據疫情防控工作要求,積極借助網絡手段,豐富市場服務方式,包括支持期貨公司開展線上培訓活動,選拔和建設期權產業基地,優化網站欄目,確保實現防控疫情和市場服務“兩不誤”。

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